美聯儲加息預期大增黃金暴跌2%,多頭失算

北京新浪網 (2021-06-17 17:33)
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原標題:美聯儲加息預期大增黃金暴跌2%,多頭失算

美聯儲的態度意外轉鷹,讓貴金屬價格高台跳水,凌晨時段,黃金下跌超過2%,亞洲時段黃金繼續跌勢,目前下跌0.31%,價格徘徊在1814美元/盎司附近,多頭慘遭血洗。隨著美聯儲加息預期越來越明顯,對於黃金的走勢,多數分析則捏著一把汗,有分析甚至認為,今年黃金或跌至1600美元/盎司。

黃金考驗1800美元支撐

美聯儲在美國東部時間周三下午2點(日期:周四凌晨2點)公佈了經濟預測和政策聲明。這份聲明顯示,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在此次會議上決定將其基準利率維持在0%到0.25%的目標區間不變,符合市場廣泛預期。 美聯儲大幅上調今年美國通貨膨脹率增長預期至3.4%。此外,美聯儲的加息點陣圖顯示,到2023年底,美聯儲可能將加息兩次。

美聯儲會後還宣布,保持當前每月1200億美元的債券購買規模不變,也和市場預期一致。本次聯儲的QE購債指引和前四次會議一樣,均表示:「將增加所持的美國債券,至少每月購買800億美元美國國債和400億美元機構住房抵押貸款支持證券(MBS),直到對實現(貨幣政策)委員會的充分就業和價格穩定目標取得實質性的進一步進展為止。」

本次會後聲明中,美聯儲並未給出任何調整QE購債的信號,也沒有任何聯儲將開始討論縮減QE購債的暗示。

本次議息會議被市場譽為「美聯儲主席鮑威爾職業生涯中最具挑戰意義的一次會議」,通脹「爆表」以及就業「緩慢」雙重難題已經使得美聯儲如坐針氈。在當天舉行的新聞發佈會上,鮑威爾表示,美國的通脹狀況可能會比人們預期的更高、更持久。

美聯儲的「強鷹」態度,讓黃金價格跳水,今日凌晨黃金下跌2.12%,連續跌穿5個重要關口的支撐,一度跌至1806.41美元/盎司,考驗1800美元/盎司的支撐,最終收於1818.52美元/盎司,押注多頭的交易者慘遭「血洗」。

「雖然已經布置了空單,但是黃金的跌幅仍然超過了預期。最近黃金的波動太大,多重因素交織,導致方向也不明確,因此我們把倉位降低到3成,做到進可攻退可守。」華南一家私募對21世紀經濟報導記者表示。

而有投資人押注多頭則損失慘重,「一晚上損失差不多10萬,跳水速度太快,來不及止損。有想可能今日會偏鷹,但是沒想到這麼強硬,和之前的表態大相徑庭。」職業投資人林榮表示。

鉑金也一度大跌3%

中國國際期貨股份有限公司高級研究員湯林閩在接受21世紀經濟報導記者採訪時表示,近期,隨著通脹預期走高以及美國多項經濟數據向好,令市場愈發擔憂美聯儲將提前收緊貨幣政策。因此在美聯儲最新政策會議和鮑威爾新聞發佈會後,美元和美債收益率均走高,美元衝破91關口,10年期美債收益率進一步走高至6月8日以來高位1.546%;黃金則遭到重創,COMEX金主力合約跳水,最低至1804美元/盎司,險守1800關口。

不過對於後市,湯林閩並不悲觀,他認為黃金仍具有長期上漲邏輯。主要原因在於通脹,美聯儲的資產負債表上周超過了8萬億美元,因為美聯儲採取了前所未有的貨幣刺激措施,以使經濟從疫情中恢復過來,美聯儲資產負債表的持續擴張可能會支撐黃金價格。

方正中期貴金屬研究員史家亮則認為,美聯儲鷹派表態和基調強化貨幣政策轉向預期,美債美元指數均大幅上漲,貴金屬承壓回落,強勢行情發生逆轉,新的政策動向將會繼續拖累黃金的走勢,雖然大跌后出現反彈,但是美元美債反彈強勢行情將會持續,黃金的趨勢性走弱亦會持續,黃金跌破1800美元/盎司的關鍵位置后將會維持弱勢,6月下方的支撐位調整為1750美元/盎司附近,下半年再度回落至1650-1675美元/盎司區間可能性大;再次上探1900美元/盎司的可能性相對較小。當前,風險偏好者可繼續逢高沽空,暫時謹慎做多。預計6月剩餘時間黃金的核心波動區間依然是1750-1900美元/盎司或360-390元/克。美聯儲貨幣政策轉向已經開啟,近期關注美聯儲官員的講話,這將會逐步釋放貨幣政策轉向的速度。

在黃金下跌的同時,鉑金也出現大跌,今日凌晨一度下跌超3%,現報1115美元/盎司。

凱投宏觀在一份新報告中則對貴金屬的表現極為悲觀,凱投宏觀表示,今年年底,多數工業和貴金屬的價格將低於當前水平。 報告稱,在貴金屬領域,今年黃金價格將達到1600美元/盎司,白銀價格將跌至21.50美元/盎司,鉑金價格將跌至1000美元/盎司,鈀金價格為3000美元/盎司。凱投宏觀甚至估計,金價將在2022年跌至1600美元/盎司以下。

(作者:葉麥穗 編輯:馬春園)